| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 121.00 | 12 862.00 | 259.00 | 13 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 352.00 | 12 862.00 | 2 490.00 | 15 352.00 |
BP En cours de production de services | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 460.00 | | 230 460.00 | 230 460.00 |
BZ Autres créances | 84 922.00 | | 84 922.00 | 84 922.00 |
CF Disponibilités | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 688.00 | | 338 688.00 | 338 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 040.00 | 12 862.00 | 341 178.00 | 354 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 211.00 | 105 259.00 | | 16 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 048.00 | -89 047.00 | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 28 059.00 | 25 011.00 | | 28 059.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | 38 315.00 | | 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 629.00 | 131 354.00 | | 146 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 390.00 | 67 839.00 | | 103 390.00 |
EA Autres dettes | 14 383.00 | 6 298.00 | | 14 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 119.00 | 243 806.00 | | 310 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 178.00 | 271 817.00 | | 341 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 879 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 879 375.00 | |
FM Production stockée | | | 3 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 511.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 511.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | 94 689.00 | | -1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 354.00 | 710 544.00 | | 894 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 306.00 | 799 591.00 | | 891 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 048.00 | -89 047.00 | | 3 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 602.00 | 259.00 | 12 862.00 | 12 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 602.00 | 259.00 | 12 862.00 | 12 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 629.00 | 146 629.00 | | 146 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 383.00 | 14 333.00 | | 14 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 230 460.00 | | | 230 460.00 |
VB T. V. A. | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 879.00 | 318 648.00 | 2 231.00 | 320 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 119.00 | 310 119.00 | | 310 119.00 |