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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 158.00 | 1 463.00 | 4 695.00 | 6 158.00 |
BT Marchandises | 107 977.00 | | 107 977.00 | 107 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
BZ Autres créances | 861 837.00 | | 861 837.00 | 861 837.00 |
CF Disponibilités | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 563.00 | 68 490.00 | 1 019 073.00 | 1 087 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 722.00 | 69 953.00 | 1 023 768.00 | 1 093 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 950 979.00 | | | 950 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 063.00 | | | -49 063.00 |
DL TOTAL (I) | 910 716.00 | | | 910 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 962.00 | | | 90 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 051.00 | | | 113 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 768.00 | | | 1 023 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 051.00 | | | 113 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 392 651.00 | 392 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 392 651.00 | 392 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 047.00 | | | 148 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 613.00 | | | 551 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 677.00 | | | 600 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 063.00 | | | -49 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219.00 | 6 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 1 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682.00 | | 1 219.00 | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682.00 | | 1 219.00 | 2 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309.00 | 68 180.00 | | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309.00 | 68 180.00 | | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309.00 | 68 180.00 | | 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 68 490.00 | | | 68 490.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VC Groupe et associés | 695 852.00 | | | 695 852.00 |
VI Groupe et associés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VP Divers | 163 863.00 | | | 163 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 212.00 | 932 517.00 | 4 695.00 | 937 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 051.00 | 113 051.00 | | 113 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -220.00 | | | -220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
ST Autres comptes | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 154 904.00 | | | 154 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 816.00 | | | 261 816.00 |