| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077 024.00 | 1 718 384.00 | 358 640.00 | 2 077 024.00 |
AH Fonds commercial | 5 968 426.00 | 525 966.00 | 5 442 460.00 | 5 968 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 089 053.00 | 2 287 954.00 | 5 801 100.00 | 8 089 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 307 853.00 | | 28 307 853.00 | 28 307 853.00 |
BZ Autres créances | 43 196 216.00 | | 43 196 216.00 | 43 196 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 542 264.00 | | 18 542 264.00 | 18 542 264.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 86 318.00 | | 86 318.00 | 86 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 132 651.00 | | 90 132 651.00 | 90 132 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 254 485.00 | 2 287 954.00 | 95 966 532.00 | 98 254 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 317 840.00 | 8 317 840.00 | | 8 317 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 322 620.00 | 15 322 620.00 | | 15 322 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 831 784.00 | 831 784.00 | | 831 784.00 |
DH Report à nouveau | 8 112.00 | 5 585.00 | | 8 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 288 806.00 | 17 445 038.00 | | 15 288 806.00 |
DK Provisions réglementées | 79 875.00 | 79 875.00 | | 79 875.00 |
DL TOTAL (I) | 39 849 038.00 | 42 002 742.00 | | 39 849 038.00 |
DP Provisions pour risques | 110 213.00 | 180 358.00 | | 110 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 213.00 | 180 358.00 | | 110 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 411.00 | 9 512.00 | | 132 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808 538.00 | 315 172.00 | | 2 808 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 475 601.00 | 29 757 620.00 | | 38 475 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 842 495.00 | 13 541 485.00 | | 13 842 495.00 |
EA Autres dettes | 740 180.00 | 3 490 064.00 | | 740 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 999 225.00 | 47 113 853.00 | | 55 999 225.00 |
ED (V) | 8 055.00 | 33 987.00 | | 8 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 966 532.00 | 89 330 940.00 | | 95 966 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 835 644.00 | 30 572 965.00 | 102 408 609.00 | 71 835 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 835 644.00 | 30 572 965.00 | 102 408 609.00 | 71 835 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 625 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 027 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 858 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 547 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 173.00 | |
GE Autres charges | | | 894 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 364 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 261 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174 991.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 274 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 595 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 340.00 | | | 112 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 340.00 | | | 112 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 340.00 | | | 112 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 989 300.00 | 1 137 983.00 | | 989 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 429 437.00 | 8 637 858.00 | | 11 429 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 221 403.00 | 98 452 492.00 | | 103 221 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 932 597.00 | 81 007 454.00 | | 87 932 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 288 806.00 | 17 445 038.00 | | 15 288 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 089 053.00 | | | 8 089 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 089 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 045 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045 450.00 | | | 8 045 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 072.00 | 258 915.00 | | 1 503 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459 468.00 | 258 915.00 | | 1 459 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79 875.00 | | | 79 875.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 357.00 | 108 173.00 | 178 318.00 | 180 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 525 966.00 | | | 525 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 966.00 | | | 525 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 198.00 | 108 174.00 | 178 318.00 | 786 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 174.00 | 162 748.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 808 538.00 | 2 808 538.00 | | 2 808 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 475 601.00 | 38 475 601.00 | | 38 475 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 497 165.00 | 8 497 165.00 | | 8 497 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 444 081.00 | 4 444 081.00 | | 4 444 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 180.00 | 740 180.00 | | 740 180.00 |
UX Autres créances clients | 28 307 853.00 | | | 28 307 853.00 |
VB T. V. A. | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VC Groupe et associés | 42 947 940.00 | | | 42 947 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 411.00 | 132 411.00 | | 132 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 223.00 | 470 223.00 | | 470 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 518.00 | | | 238 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 318.00 | | | 86 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 590 387.00 | 71 590 387.00 | | 71 590 387.00 |
VW T.V.A. | 431 026.00 | 431 026.00 | | 431 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 999 225.00 | 55 999 225.00 | | 55 999 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |