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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 641 189.00 | | 16 641 189.00 | 16 641 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 471 597.00 | | 471 597.00 | 471 597.00 |
CF Disponibilités | 450 232.00 | | 450 232.00 | 450 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 829.00 | | 921 829.00 | 921 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 563 019.00 | | 17 563 019.00 | 17 563 019.00 |
CU Autres participations | 16 641 189.00 | | 16 641 189.00 | 16 641 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 219 480.00 | 6 219 480.00 | | 6 219 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 871 761.00 | 3 667 172.00 | | 2 871 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 906 204.00 | 5 355 543.00 | | 6 906 204.00 |
DK Provisions réglementées | 21 260.00 | 17 004.00 | | 21 260.00 |
DL TOTAL (I) | 16 733 704.00 | 15 974 199.00 | | 16 733 704.00 |
DO TOTAL (II) | 385 729.00 | 1 232 892.00 | | 385 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 729.00 | 1 232 892.00 | | 385 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 205.00 | 7 560.00 | | 5 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 379.00 | 216 137.00 | | 438 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 314.00 | 1 456 589.00 | | 829 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 563 019.00 | 17 430 788.00 | | 17 563 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 006 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 006 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 977 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 257.00 | -4 257.00 | | -4 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 933.00 | -14 313.00 | | 60 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 906 204.00 | 5 355 543.00 | | 6 906 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 641 189.00 | | | 16 641 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 641 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 641 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 641 189.00 | | | 16 641 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 004.00 | 4 257.00 | | 17 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 004.00 | 4 257.00 | | 17 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 304.00 | | 278 304.00 | 278 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438 379.00 | 438 379.00 | | 438 379.00 |
VC Groupe et associés | 471 597.00 | | | 471 597.00 |
VI Groupe et associés | 107 425.00 | 107 425.00 | | 107 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 597.00 | 471 597.00 | | 471 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 314.00 | 551 010.00 | 278 304.00 | 829 314.00 |