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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 328.00 | 22 753.00 | 1 575.00 | 24 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 557.00 | 49 855.00 | 26 703.00 | 76 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 646.00 | 72 608.00 | 44 038.00 | 116 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 224.00 | | 156 224.00 | 156 224.00 |
BZ Autres créances | 82 049.00 | | 82 049.00 | 82 049.00 |
CF Disponibilités | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 942.00 | | 249 942.00 | 249 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 587.00 | 72 608.00 | 293 979.00 | 366 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
DH Report à nouveau | 102 224.00 | 62 569.00 | | 102 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 376.00 | 59 656.00 | | -390 376.00 |
DL TOTAL (I) | -229 447.00 | 180 929.00 | | -229 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 786.00 | 117 102.00 | | 163 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 571.00 | 201 252.00 | | 253 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 466.00 | 214 899.00 | | 105 466.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 426.00 | 533 253.00 | | 523 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 979.00 | 714 182.00 | | 293 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 431.00 | | | 408 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112.00 | 58 551.00 | | 1 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 082 924.00 | | 1 082 924.00 | 1 082 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 924.00 | | 1 082 924.00 | 1 082 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 280.00 | |
GE Autres charges | | | 24 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 9 582.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 778.00 | 9 582.00 | | 12 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 062.00 | -9 582.00 | | -4 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 812.00 | 4 325.00 | | -6 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 812.00 | 1 425 395.00 | | 1 117 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 188.00 | 1 365 739.00 | | 1 508 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 376.00 | 59 656.00 | | -390 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 710.00 | 8 226.00 | | 10 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 581.00 | | 15 354.00 | 113 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 289.00 | 15 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 289.00 | 116 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 663.00 | | 894.00 | 75 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 590.00 | | 14 460.00 | 13 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 327.00 | 9 280.00 | | 63 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 574.00 | 9 280.00 | | 40 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 571.00 | 253 571.00 | | 253 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 224.00 | | | 156 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 674.00 | 47 679.00 | 114 995.00 | 162 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 049.00 | | | 82 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 542.00 | 247 782.00 | 15 760.00 | 263 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 426.00 | 408 431.00 | 114 995.00 | 523 426.00 |