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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 966.00 | 31 607.00 | 8 359.00 | 39 966.00 |
040 Immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 972.00 | 31 607.00 | 9 365.00 | 40 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
072 Créances – Autres | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 308.00 | | 43 308.00 | 43 308.00 |
110 Total général Actif | 84 280.00 | 31 607.00 | 52 673.00 | 84 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 774.00 | 147 163.00 | | 115 774.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 107.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 279.00 | 148 270.00 | | 118 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 858.00 | 46 995.00 | | 36 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | 1 320.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 34 232.00 | 32 306.00 | | 34 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | 4 620.00 | | 4 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 800.00 | 26 400.00 | | 19 800.00 |
252 Charges sociales | 19 832.00 | 14 791.00 | | 19 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 357.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 392.00 | 128 326.00 | | 116 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 887.00 | 19 944.00 | | 1 887.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 59.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 1 755.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 69.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 1 493.00 | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 263.00 | 16 685.00 | | 1 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 027.00 | | | 12 027.00 |