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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 473.00 | 7 612.00 | 861.00 | 8 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 523.00 | 9 753.00 | 1 770.00 | 11 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 191.00 | 17 365.00 | 3 826.00 | 21 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 069.00 | | 63 069.00 | 63 069.00 |
BZ Autres créances | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CF Disponibilités | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 968.00 | | 136 968.00 | 136 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 159.00 | 17 365.00 | 140 794.00 | 158 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 77 798.00 | 70 001.00 | | 77 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 532.00 | 7 797.00 | | -20 532.00 |
DL TOTAL (I) | 67 331.00 | 87 863.00 | | 67 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 509.00 | 10 626.00 | | 10 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 719.00 | 27 598.00 | | 22 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 161.00 | 42 607.00 | | 36 161.00 |
EA Autres dettes | 4 074.00 | 90.00 | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 463.00 | 80 921.00 | | 73 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 794.00 | 168 784.00 | | 140 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 463.00 | 80 921.00 | | 73 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 772.00 | | 202 772.00 | 202 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 772.00 | | 202 772.00 | 202 772.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 782.00 | 233 569.00 | | 202 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 314.00 | 225 772.00 | | 223 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 532.00 | 7 797.00 | | -20 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 809.00 | | 2 837.00 | 18 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456.00 | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456.00 | 21 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 513.00 | | 960.00 | 7 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 296.00 | | 1 227.00 | 10 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 650.00 | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 480.00 | 884.00 | | 16 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 513.00 | 99.00 | | 7 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 968.00 | 785.00 | | 8 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
VB T. V. A. | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VI Groupe et associés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 813.00 | 80 813.00 | | 80 813.00 |
VW T.V.A. | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 463.00 | 73 463.00 | | 73 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 1 870.00 | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 077.00 | 7 000.00 | | 6 077.00 |
ST Autres comptes | 19 341.00 | 19 407.00 | | 19 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 644.00 | 8 497.00 | | 10 644.00 |
YT Sous‐traitance | 88 971.00 | 90 918.00 | | 88 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 830.00 | 1 870.00 | | 1 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 740.00 | 47 779.00 | | 45 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 795.00 | 19 132.00 | | 15 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 032.00 | 125 822.00 | | 125 032.00 |