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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 953.00 | 330 544.00 | 16 409.00 | 346 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 510.00 | 40 881.00 | 47 628.00 | 88 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 645.00 | 374 382.00 | 75 263.00 | 449 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BP En cours de production de services | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 202.00 | | 71 202.00 | 71 202.00 |
BZ Autres créances | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
CF Disponibilités | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 123.00 | | 158 123.00 | 158 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 768.00 | 374 382.00 | 233 386.00 | 607 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 968.00 | 23 582.00 | | 33 968.00 |
DL TOTAL (I) | 67 100.00 | 56 714.00 | | 67 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 896.00 | 70 286.00 | | 40 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 114.00 | 35 736.00 | | 24 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 172.00 | 8 262.00 | | 12 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 500.00 | 20 100.00 | | 26 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 388.00 | 77 583.00 | | 62 388.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 286.00 | 212 182.00 | | 166 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 386.00 | 268 896.00 | | 233 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 486.00 | 212 182.00 | | 156 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 565.00 | | 975 565.00 | 975 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 565.00 | | 975 565.00 | 975 565.00 |
FM Production stockée | | | -50 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 444.00 | |
GE Autres charges | | | 5 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 587.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | 587.00 | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -587.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 751.00 | 2 619.00 | | 8 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 021.00 | 781 720.00 | | 929 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 053.00 | 758 138.00 | | 895 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 968.00 | 23 582.00 | | 33 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 750.00 | 24 817.00 | | 6 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 964.00 | | 31 357.00 | 420 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 676.00 | 11 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676.00 | 449 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 105.00 | | 31 357.00 | 404 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 939.00 | 18 444.00 | | 355 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 982.00 | 18 444.00 | | 352 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
UX Autres créances clients | 71 202.00 | | | 71 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 896.00 | 31 097.00 | 9 799.00 | 40 896.00 |
VI Groupe et associés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 192.00 | 128 192.00 | | 128 192.00 |
VW T.V.A. | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 114.00 | 144 315.00 | 9 799.00 | 154 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 295.00 | 17 963.00 | | 16 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 256.00 | 5 331.00 | | 6 256.00 |
ST Autres comptes | 197 327.00 | 186 845.00 | | 197 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 771.00 | 29 243.00 | | 110 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 15 393.00 | 8 340.00 | | 15 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | 1 535.00 | | 1 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 838.00 | 19 498.00 | | 17 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 493.00 | 150 038.00 | | 186 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 638.00 | 29 519.00 | | 47 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 747.00 | 229 759.00 | | 329 747.00 |