| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 145.00 | 2 354.00 | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 760.00 | 145.00 | 2 614.00 | 2 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
060 Stock marchandises | 119 539.00 | 63 240.00 | 56 298.00 | 119 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 977.00 | | 31 977.00 | 31 977.00 |
072 Créances – Autres | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
084 Disponibilités | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 348.00 | 63 240.00 | 121 107.00 | 184 348.00 |
110 Total général Actif | 187 108.00 | 63 386.00 | 123 721.00 | 187 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 205.00 | | | 196 205.00 |
230 Autres produits | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 267.00 | | | 249 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 878.00 | | | -15 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
242 Autres charges externes. | 116 926.00 | | | 116 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
252 Charges sociales | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 145.00 | | | 145.00 |
256 Dotations aux provisions | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 698.00 | | | 250 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | | | 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -232.00 | | | -232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260.00 | | | 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |