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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714.00 | 2 434.00 | 279.00 | 2 714.00 |
AP Constructions | 120 500.00 | 32 005.00 | 88 494.00 | 120 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 134.00 | 224 334.00 | 115 799.00 | 340 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 488.00 | 107 673.00 | 102 814.00 | 210 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 937.00 | 366 448.00 | 308 488.00 | 674 937.00 |
BT Marchandises | 555 987.00 | 66 076.00 | 489 910.00 | 555 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 596.00 | | 92 596.00 | 92 596.00 |
BZ Autres créances | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
CF Disponibilités | 236 330.00 | | 236 330.00 | 236 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 088.00 | 66 076.00 | 864 011.00 | 930 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 025.00 | 432 525.00 | 1 172 500.00 | 1 605 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 425 034.00 | | | 425 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 677.00 | | | 134 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DL TOTAL (I) | 583 151.00 | | | 583 151.00 |
DP Provisions pour risques | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 437.00 | | | 165 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 984.00 | | | 197 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 961.00 | | | 152 961.00 |
EA Autres dettes | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 202.00 | | | 580 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 500.00 | | | 1 172 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 738.00 | | | 457 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 585.00 | | 178 355.00 | 547 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 003.00 | 674 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 003.00 | 671 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | 1 894.00 | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 665.00 | | 176 460.00 | 545 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 197.00 | 74 803.00 | 8 552.00 | 300 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 1 614.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 377.00 | 73 188.00 | 8 552.00 | 299 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 402.00 | 9 147.00 | 18 402.00 | 18 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 333.00 | 66 076.00 | 15 333.00 | 15 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 333.00 | 66 076.00 | 15 333.00 | 15 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 735.00 | 75 223.00 | 33 735.00 | 33 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 223.00 | 33 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 984.00 | 197 984.00 | | 197 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 92 596.00 | | | 92 596.00 |
VB T. V. A. | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 720.00 | 46 296.00 | 87 308.00 | 152 720.00 |
VI Groupe et associés | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 870.00 | 137 770.00 | 1 100.00 | 138 870.00 |
VW T.V.A. | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 162.00 | 457 738.00 | 87 308.00 | 564 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
ST Autres comptes | 327 630.00 | | | 327 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 858.00 | | | 73 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
YT Sous‐traitance | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 740.00 | | | 638 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 658.00 | | | 429 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 275.00 | | | 426 275.00 |