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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 629.00 | | 75 629.00 | 75 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 182.00 | 25 701.00 | 13 482.00 | 39 182.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 861.00 | 25 701.00 | 89 161.00 | 114 861.00 |
060 Stock marchandises | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
072 Créances – Autres | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
084 Disponibilités | 95 168.00 | | 95 168.00 | 95 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 339.00 | | 112 339.00 | 112 339.00 |
110 Total général Actif | 227 201.00 | 25 701.00 | 201 500.00 | 227 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 303 270.00 | 327 605.00 | | 303 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 107.00 | 1 328.00 | | 1 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 3 936.00 | 3 310.00 | | 3 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 979.00 | 332 244.00 | | 312 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 378.00 | 32 500.00 | | 32 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -575.00 | -51.00 | | -575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 677.00 | 48 550.00 | | 49 677.00 |
242 Autres charges externes. | 51 317.00 | 40 825.00 | | 51 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 420.00 | 3 767.00 | | 4 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 451.00 | 123 393.00 | | 125 451.00 |
252 Charges sociales | 34 041.00 | 39 421.00 | | 34 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 567.00 | 3 244.00 | | 3 567.00 |
262 Autres charges | 355.00 | 534.00 | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 632.00 | 292 184.00 | | 300 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 347.00 | 40 060.00 | | 12 347.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 128.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 385.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 5 739.00 | | 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 681.00 | 39 834.00 | | 11 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 644.00 | | | 112 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |