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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 388.00 | 4 721.00 | 667.00 | 5 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 542.00 | 44 671.00 | 22 871.00 | 67 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 308.00 | 50 139.00 | 26 169.00 | 76 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
BZ Autres créances | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CF Disponibilités | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 592.00 | | 72 592.00 | 72 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 901.00 | 50 139.00 | 98 761.00 | 148 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 38 452.00 | 50 475.00 | | 38 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 133.00 | -12 023.00 | | -10 133.00 |
DL TOTAL (I) | 36 788.00 | 46 922.00 | | 36 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 792.00 | 43 455.00 | | 21 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 2 188.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 16 836.00 | | 3 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 314.00 | 26 360.00 | | 36 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 973.00 | 88 840.00 | | 61 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 761.00 | 135 762.00 | | 98 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 150.00 | 135.00 | | 47 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 066.00 | -135.00 | | -19 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 565.00 | 205 871.00 | | 249 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 698.00 | 217 895.00 | | 259 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 133.00 | -12 023.00 | | -10 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 032.00 | | | 123 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 724.00 | 76 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 482.00 | 72 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 413.00 | | | 119 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 978.00 | 15 661.00 | 18 499.00 | 52 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 231.00 | 15 661.00 | 18 499.00 | 52 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 793.00 | 18 488.00 | 3 305.00 | 21 793.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VW T.V.A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 974.00 | 58 669.00 | 3 305.00 | 61 974.00 |