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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 004.00 | | 170 004.00 | 170 004.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 875.00 | 45 372.00 | 503.00 | 45 875.00 |
040 Immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 532.00 | 45 791.00 | 170 741.00 | 216 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
072 Créances – Autres | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
084 Disponibilités | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
110 Total général Actif | 236 508.00 | 45 791.00 | 190 716.00 | 236 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
252 Charges sociales | 842.00 | | | 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
262 Autres charges | 723.00 | | | 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 532.00 | | | 216 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 872.00 | | | 5 872.00 |