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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 889.00 | 5 720.00 | 169.00 | 5 889.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 139.00 | 5 720.00 | 419.00 | 6 139.00 |
060 Stock marchandises | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
072 Créances – Autres | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
084 Disponibilités | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 898.00 | | 110 898.00 | 110 898.00 |
110 Total général Actif | 117 036.00 | 5 720.00 | 111 317.00 | 117 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 728.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 121 712.00 | | | 121 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 712.00 | | | 121 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 272.00 | | | 154 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 977.00 | | | -2 977.00 |
242 Autres charges externes. | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | | | 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
252 Charges sociales | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 162.00 | | | 162.00 |
262 Autres charges | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 054.00 | | | 146 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |