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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 841.00 | 20 035.00 | 806.00 | 20 841.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 029.00 | 40 580.00 | 14 449.00 | 55 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 219.00 | 110 262.00 | 73 957.00 | 184 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 089.00 | 170 876.00 | 307 212.00 | 478 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 825.00 | | 97 825.00 | 97 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 906.00 | 9 671.00 | 294 235.00 | 303 906.00 |
BZ Autres créances | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
CF Disponibilités | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 856.00 | 9 671.00 | 476 185.00 | 485 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 945.00 | 180 548.00 | 783 397.00 | 963 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 249 112.00 | | | 249 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 404.00 | | | -23 404.00 |
DL TOTAL (I) | 440 208.00 | | | 440 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 811.00 | | | 89 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 404.00 | | | 151 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 638.00 | | | 94 638.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 189.00 | | | 343 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 397.00 | | | 783 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 033.00 | | | 329 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 660.00 | | 17 847.00 | 463 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 418.00 | 478 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 418.00 | 230 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 089.00 | | 1 170.00 | 233 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 571.00 | | 16 677.00 | 222 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 918.00 | 43 377.00 | 3 418.00 | 130 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 754.00 | 5 699.00 | 3 418.00 | 17 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 164.00 | 37 678.00 | | 113 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
6T Sur comptes clients | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 014.00 | | 10 343.00 | 20 014.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 404.00 | 151 404.00 | | 151 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 943.00 | | | 283 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 442.00 | 25 425.00 | 14 016.00 | 39 442.00 |
VI Groupe et associés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
VP Divers | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 648.00 | 356 648.00 | 8 000.00 | 364 648.00 |
VW T.V.A. | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 049.00 | 329 033.00 | 14 016.00 | 343 049.00 |