| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 049.00 | 9 440.00 | 609.00 | 10 049.00 |
AH Fonds commercial | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 002.00 | 171 380.00 | 69 622.00 | 241 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 242.00 | 180 820.00 | 112 422.00 | 293 242.00 |
BN En cours de production de biens | 101 755.00 | | 101 755.00 | 101 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 792.00 | 5 274.00 | 96 519.00 | 101 792.00 |
BZ Autres créances | 54 859.00 | | 54 859.00 | 54 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 751.00 | 5 274.00 | 280 477.00 | 285 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 993.00 | 186 094.00 | 392 899.00 | 578 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 029.00 | 134 875.00 | | 79 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 915.00 | 5 654.00 | | -115 915.00 |
DL TOTAL (I) | -28 086.00 | 149 329.00 | | -28 086.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 712.00 | 106 801.00 | | 191 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 592.00 | 48 022.00 | | 84 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 842.00 | 81 547.00 | | 99 842.00 |
EA Autres dettes | 14 836.00 | 15 243.00 | | 14 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 985.00 | 251 612.00 | | 390 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 380.00 | 430 942.00 | | 383 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 466.00 | 198 737.00 | | 381 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 604.00 | 15 619.00 | | 23 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 545.00 | | 457 545.00 | 457 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 545.00 | | 457 545.00 | 457 545.00 |
FM Production stockée | | | -2 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 430.00 | 52 153.00 | | 45 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 996.00 | 2 709.00 | | 1 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 392.00 | 12 783.00 | | 15 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 392.00 | 12 783.00 | | 15 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 392.00 | 8 129.00 | | -15 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | 594.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 965.00 | 611 378.00 | | 459 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 881.00 | 605 724.00 | | 575 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 915.00 | 5 654.00 | | -115 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 472.00 | | 770.00 | 292 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 969.00 | | 770.00 | 50 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 002.00 | | | 241 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 359.00 | 19 461.00 | | 161 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 279.00 | 161.00 | | 9 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 080.00 | 19 300.00 | | 152 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VB T. V. A. | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 636.00 | 39 734.00 | 129 902.00 | 169 636.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VP Divers | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 602.00 | 174 602.00 | | 174 602.00 |
VW T.V.A. | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 785.00 | 262 883.00 | 129 902.00 | 392 785.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 982.00 | 13 730.00 | | 16 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 302.00 | 11 851.00 | | 15 302.00 |
ST Autres comptes | 116 383.00 | 122 303.00 | | 116 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 652.00 | 51 142.00 | | 54 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 11 000.00 | 2 898.00 | | 11 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 660.00 | 2 570.00 | | 2 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 642.00 | 16 300.00 | | 19 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 171.00 | 107 654.00 | | 100 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 106.00 | 19 164.00 | | 30 106.00 |
ZE Dividendes | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 337.00 | 188 194.00 | | 197 337.00 |