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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 2 943 873.00 | | 2 943 873.00 | 2 943 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 883.00 | 97 553.00 | 330.00 | 97 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 063 543.00 | 169 298.00 | 4 894 244.00 | 5 063 543.00 |
BZ Autres créances | 471 358.00 | | 471 358.00 | 471 358.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 471 358.00 | | 471 358.00 | 471 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 901.00 | 169 298.00 | 5 365 603.00 | 5 534 901.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 000.00 | 804 000.00 | | 804 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 977.00 | 71 302.00 | | 71 977.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 754.00 | 1 118 924.00 | | 1 131 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 422.00 | 13 505.00 | | 11 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 153.00 | 2 007 731.00 | | 2 019 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 327 794.00 | 3 445 109.00 | | 3 327 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 083.00 | 11 584.00 | | 16 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375.00 | 6 291.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 450.00 | 3 462 983.00 | | 3 346 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 603.00 | 5 470 714.00 | | 5 365 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 000.00 | 355 000.00 | | 360 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 000.00 | 355 000.00 | | 360 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 000.00 | -339 000.00 | | -360 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | 11 080.00 | | 6 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 652.00 | 416 088.00 | | 406 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 229.00 | 402 583.00 | | 395 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 422.00 | 13 505.00 | | 11 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 543.00 | | | 5 063 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 063 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 943 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 943 874.00 | | | 2 943 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 628.00 | | | 169 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 040.00 | | | 1 950 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 772.00 | 526.00 | | 168 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 772.00 | 526.00 | | 168 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | | | 496.00 |
VC Groupe et associés | 470 856.00 | | | 470 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 327 794.00 | 692 794.00 | 2 635 000.00 | 3 327 794.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 398.00 | 471 358.00 | 40.00 | 471 398.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 450.00 | 711 450.00 | 2 635 000.00 | 3 346 450.00 |