| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 301.00 | 52 067.00 | 9 234.00 | 61 301.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 706.00 | 56 232.00 | 70 474.00 | 126 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
060 Stock marchandises | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
072 Créances – Autres | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
084 Disponibilités | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 718.00 | | 56 718.00 | 56 718.00 |
110 Total général Actif | 183 424.00 | 56 232.00 | 127 192.00 | 183 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 120.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 172.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 383.00 | 258 075.00 | | 242 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | 1 000.00 | | 300.00 |
230 Autres produits | 3 530.00 | 2 148.00 | | 3 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 213.00 | 261 223.00 | | 246 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 088.00 | 121 866.00 | | 118 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 241.00 | 7 729.00 | | -8 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 627.00 | 4 580.00 | | 2 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 309.00 | -1 334.00 | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 44 220.00 | 50 466.00 | | 44 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | 1 086.00 | | 1 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 25 950.00 | 22 645.00 | | 25 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 653.00 | 6 918.00 | | 2 653.00 |
262 Autres charges | 502.00 | 14.00 | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 198.00 | 249 971.00 | | 223 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 015.00 | 11 253.00 | | 23 015.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 516.00 | 1 504.00 | | 516.00 |
294 Charges financières | 878.00 | 795.00 | | 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 107.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 1 795.00 | | 3 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 120.00 | 10 064.00 | | 19 120.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 786.00 | | | 121 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 991.00 | | | 13 991.00 |