| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 768.00 | 5 705.00 | 62.00 | 5 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 501.00 | 78 819.00 | 7 682.00 | 86 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 344.00 | 84 524.00 | 152 820.00 | 237 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BZ Autres créances | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CF Disponibilités | 47 590.00 | | 47 590.00 | 47 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 245.00 | | 77 245.00 | 77 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 590.00 | 84 524.00 | 230 065.00 | 314 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 126.00 | 58 313.00 | | 64 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 081.00 | 5 812.00 | | 41 081.00 |
DL TOTAL (I) | 194 007.00 | 152 926.00 | | 194 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 623.00 | 10 481.00 | | 9 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 660.00 | 16 959.00 | | 15 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 773.00 | 3 522.00 | | 10 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 057.00 | 33 319.00 | | 36 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 065.00 | 186 245.00 | | 230 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 057.00 | 33 319.00 | | 36 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 345.00 | | | 237 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 887.00 | 3 638.00 | | 80 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 887.00 | 3 638.00 | | 80 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 068.00 | 13 993.00 | 75.00 | 14 068.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |