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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 491.00 | 36 993.00 | 26 499.00 | 63 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 127.00 | 37 768.00 | 1 158 360.00 | 1 196 127.00 |
BT Marchandises | 61 687.00 | | 61 687.00 | 61 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BZ Autres créances | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CF Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 910.00 | | 72 910.00 | 72 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 037.00 | 37 768.00 | 1 231 269.00 | 1 269 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -67 280.00 | -67 280.00 | | -67 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 55 201.00 | 5 201.00 | | 55 201.00 |
DH Report à nouveau | 105 873.00 | 83 183.00 | | 105 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 151.00 | 72 690.00 | | 80 151.00 |
DL TOTAL (I) | 318 845.00 | 238 694.00 | | 318 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 396.00 | 866 070.00 | | 781 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932.00 | 15 959.00 | | 3 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 444.00 | 90 072.00 | | 105 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 067.00 | 18 927.00 | | 19 067.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 424.00 | 993 613.00 | | 912 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 269.00 | 1 232 308.00 | | 1 231 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 444.00 | 105 444.00 | | 105 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 182.00 | 10 321.00 | 14 861.00 | 25 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 424.00 | 211 021.00 | 305 773.00 | 912 424.00 |