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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 033.00 | 128 092.00 | 51 941.00 | 180 033.00 |
040 Immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 508.00 | 129 317.00 | 61 191.00 | 190 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
072 Créances – Autres | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
084 Disponibilités | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
110 Total général Actif | 231 478.00 | 129 317.00 | 102 161.00 | 231 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 230.00 | 148 416.00 | | 163 230.00 |
230 Autres produits | 166.00 | 941.00 | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 396.00 | 149 357.00 | | 163 396.00 |
242 Autres charges externes. | 89 778.00 | 74 862.00 | | 89 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 265.00 | 14 870.00 | | 13 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 136.00 | | |
252 Charges sociales | 86.00 | 2 023.00 | | 86.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 165.00 | 21 681.00 | | 21 165.00 |
262 Autres charges | 10 213.00 | 1.00 | | 10 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 506.00 | 119 573.00 | | 134 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 889.00 | 29 785.00 | | 28 889.00 |
294 Charges financières | 2 204.00 | 2 865.00 | | 2 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | 5 069.00 | | 5 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 565.00 | 21 817.00 | | 21 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 073.00 | | | 185 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 188.00 | | | 14 188.00 |