| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 398.00 | 5 906.00 | 492.00 | 6 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 944.00 | 5 906.00 | 53 038.00 | 58 944.00 |
BT Marchandises | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BZ Autres créances | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CF Disponibilités | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 110.00 | 5 906.00 | 64 204.00 | 70 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 176.00 | 12 154.00 | | 19 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 340.00 | 7 021.00 | | 4 340.00 |
DL TOTAL (I) | 32 316.00 | 27 976.00 | | 32 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 041.00 | 25 056.00 | | 17 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 649.00 | 15 450.00 | | 11 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 199.00 | 6 978.00 | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 889.00 | 47 483.00 | | 31 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 204.00 | 75 459.00 | | 64 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 889.00 | 47 483.00 | | 31 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 320.00 | | 84 320.00 | 84 320.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 320.00 | | 84 320.00 | 84 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 493.00 | 1 209.00 | | 1 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | 623.00 | | 1 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | 623.00 | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 3.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 3.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | 620.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 172.00 | 123 970.00 | | 87 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 833.00 | 116 948.00 | | 82 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 340.00 | 7 021.00 | | 4 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 023.00 | | 1.00 | 65 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 080.00 | 58 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 080.00 | 6 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 545.00 | | 1.00 | 12 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 606.00 | 380.00 | 6 080.00 | 11 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 606.00 | 380.00 | 6 080.00 | 11 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VI Groupe et associés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 702.00 | 5 155.00 | 12 546.00 | 17 702.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |