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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 542.00 | 66 166.00 | 58 375.00 | 124 542.00 |
040 Immobilisations financières | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 582.00 | 66 166.00 | 82 415.00 | 148 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 550.00 | 6 181.00 | 38 369.00 | 44 550.00 |
072 Créances – Autres | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 820.00 | 6 181.00 | 117 639.00 | 123 820.00 |
110 Total général Actif | 272 402.00 | 72 347.00 | 200 054.00 | 272 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 461.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 566 025.00 | | | 566 025.00 |
230 Autres produits | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 132.00 | | | 599 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 218.00 | | | 191 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -991.00 | | | -991.00 |
242 Autres charges externes. | 146 681.00 | | | 146 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 566.00 | | | 150 566.00 |
252 Charges sociales | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
262 Autres charges | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 604.00 | | | 572 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 994.00 | | | 142 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 205.00 | | | 113 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 177.00 | | | 63 177.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |