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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 120.00 | 53 219.00 | 4 901.00 | 58 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 094.00 | 57 493.00 | 26 601.00 | 84 094.00 |
060 Stock marchandises | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
072 Créances – Autres | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
088 Caisse | | | 2 129.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
110 Total général Actif | 95 236.00 | 57 493.00 | 37 743.00 | 95 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 097.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 095.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 525.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 25 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 086.00 | 101 825.00 | | 109 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 6 800.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 336.00 | 3 154.00 | | 3 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 269.00 | 111 782.00 | | 115 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 934.00 | 40 864.00 | | 44 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -193.00 | -165.00 | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 75 226.00 | | | 75 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | 738.00 | | 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 559.00 | 27 639.00 | | 26 559.00 |
252 Charges sociales | 6 072.00 | 5 863.00 | | 6 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 391.00 | 3 292.00 | | 3 391.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 251.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 287.00 | 114 953.00 | | 121 287.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 189.00 | 350.00 | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 097.00 | 710.00 | | -5 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 375.00 | | | 82 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 340.00 | | | 340.00 |