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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 966.00 | 7 059.00 | 4 906.00 | 11 966.00 |
040 Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 785.00 | 7 059.00 | 6 726.00 | 13 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 682.00 | 750.00 | 23 932.00 | 24 682.00 |
084 Disponibilités | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 577.00 | 750.00 | 29 827.00 | 30 577.00 |
110 Total général Actif | 44 362.00 | 7 809.00 | 36 553.00 | 44 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 555.00 | 108 166.00 | | 115 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 531.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 238.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 068.00 | 108 935.00 | | 117 068.00 |
242 Autres charges externes. | 38 940.00 | 34 619.00 | | 38 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 763.00 | 137.00 | | 4 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 957.00 | 47 896.00 | | 51 957.00 |
252 Charges sociales | 14 889.00 | 20 415.00 | | 14 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 902.00 | 3 775.00 | | 2 902.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 450.00 | 108 087.00 | | 113 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 618.00 | 848.00 | | 3 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 599.00 | 216.00 | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 988.00 | 633.00 | | 2 988.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 398.00 | | | 398.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 398.00 | | | 398.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -398.00 | | | -398.00 |