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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 653.00 | 3 326.00 | 3 327.00 | 6 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 499.00 | | 168 499.00 | 168 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 615.00 | 3 326.00 | 984 289.00 | 987 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
BZ Autres créances | 577 602.00 | | 577 602.00 | 577 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 137 765.00 | | 1 137 765.00 | 1 137 765.00 |
CF Disponibilités | 115 170.00 | | 115 170.00 | 115 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 918.00 | | 1 851 918.00 | 1 851 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 534.00 | 3 326.00 | 2 836 208.00 | 2 839 534.00 |
CU Autres participations | 812 464.00 | | 812 464.00 | 812 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 863 449.00 | 1 875 992.00 | | 1 863 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 010.00 | -12 543.00 | | 90 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 459.00 | 2 523 449.00 | | 2 613 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 533.00 | 178 533.00 | | 178 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 533.00 | 178 533.00 | | 178 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 31 323.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 2 664.00 | | 5 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 288.00 | 11 458.00 | | 8 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 216.00 | 45 445.00 | | 44 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 208.00 | 2 747 428.00 | | 2 836 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 216.00 | 15 445.00 | | 14 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 798.00 | | 248 798.00 | 248 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 798.00 | | 248 798.00 | 248 798.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | 12 142.00 | | 10 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 080.00 | 364 180.00 | | 336 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 070.00 | 376 723.00 | | 246 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 010.00 | -12 543.00 | | 90 010.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116 102.00 | 116 037.00 | | 116 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 397.00 | | 9 219.00 | 978 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | | 3 303.00 | 3 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 046.00 | | 5 916.00 | 975 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542.00 | 785.00 | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542.00 | 785.00 | | 2 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 533.00 | | | 178 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 533.00 | | | 178 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 499.00 | | | 168 499.00 |
UX Autres créances clients | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 575 891.00 | | | 575 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 481.00 | 598 982.00 | 168 499.00 | 767 481.00 |
VW T.V.A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 216.00 | 14 216.00 | | 44 216.00 |