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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 091.00 | 40 061.00 | 1 029.00 | 41 091.00 |
040 Immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 489.00 | 40 210.00 | 103 278.00 | 143 489.00 |
060 Stock marchandises | 121 825.00 | | 121 825.00 | 121 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 319.00 | 267.00 | 52.00 | 319.00 |
072 Créances – Autres | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
084 Disponibilités | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 410.00 | 267.00 | 128 143.00 | 128 410.00 |
110 Total général Actif | 271 899.00 | 40 477.00 | 231 422.00 | 271 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 079.00 | 219 653.00 | | 212 079.00 |
230 Autres produits | 350.00 | 115.00 | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 429.00 | 219 768.00 | | 212 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 359.00 | 114 290.00 | | 118 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 590.00 | 24 985.00 | | 34 590.00 |
242 Autres charges externes. | 42 046.00 | 39 028.00 | | 42 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | 816.00 | | 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 851.00 | 33 801.00 | | 29 851.00 |
252 Charges sociales | 1 200.00 | 384.00 | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 378.00 | 4 172.00 | | 4 378.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 257.00 | 217 491.00 | | 231 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 828.00 | 2 277.00 | | -18 828.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 526.00 | 2 625.00 | | 1 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | 1 756.00 | | 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 956.00 | -2 104.00 | | -20 956.00 |