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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 733.00 | 26 381.00 | 8 351.00 | 34 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 490.00 | 176 839.00 | 66 650.00 | 243 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 880.00 | 205 221.00 | 78 658.00 | 283 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 504.00 | 1 797.00 | 116 707.00 | 118 504.00 |
BZ Autres créances | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 108 610.00 | | 108 610.00 | 108 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 815.00 | 1 797.00 | 270 018.00 | 271 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 696.00 | 207 018.00 | 348 677.00 | 555 696.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 190.00 | 285 190.00 | | 285 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
DH Report à nouveau | -310 874.00 | -361 397.00 | | -310 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 658.00 | 50 523.00 | | 57 658.00 |
DL TOTAL (I) | 158 163.00 | 100 504.00 | | 158 163.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 883.00 | 114 878.00 | | 51 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 1 983.00 | | 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 539.00 | 45 780.00 | | 62 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 038.00 | 88 640.00 | | 72 038.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | 10 899.00 | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 514.00 | 262 318.00 | | 190 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 677.00 | 374 823.00 | | 348 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 751.00 | | 623 751.00 | 623 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 751.00 | | 623 751.00 | 623 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 4 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 765.00 | 40 166.00 | | 5 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 765.00 | 42 319.00 | | 17 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 602.00 | 3 161.00 | | 14 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | 36 504.00 | | 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 382.00 | 51 666.00 | | 15 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 382.00 | -9 347.00 | | 2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 305.00 | 21 781.00 | | 25 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 739.00 | 682 919.00 | | 654 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 081.00 | 632 395.00 | | 597 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 658.00 | 50 523.00 | | 57 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 063.00 | 62 490.00 | | 57 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 753.00 | 158 206.00 | 5 765.00 | 161 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 514.00 | 157 405.00 | 33 109.00 | 190 514.00 |