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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 991.00 | 665.00 | 326.00 | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236.00 | 3 773.00 | 1 463.00 | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 533.00 | 18 022.00 | 11 511.00 | 29 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 759.00 | 22 459.00 | 13 300.00 | 35 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 526.00 | | 114 526.00 | 114 526.00 |
BZ Autres créances | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
CF Disponibilités | 116 461.00 | | 116 461.00 | 116 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 987.00 | | 276 987.00 | 276 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 746.00 | 22 459.00 | 290 287.00 | 312 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 331.00 | 87 389.00 | | 92 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 902.00 | 12 942.00 | | 63 902.00 |
DL TOTAL (I) | 164 483.00 | 108 581.00 | | 164 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 655.00 | 5 368.00 | | 17 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601.00 | 529.00 | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 023.00 | 109 870.00 | | 52 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 524.00 | 38 912.00 | | 52 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 803.00 | 177 755.00 | | 125 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 287.00 | 286 336.00 | | 290 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 803.00 | 177 755.00 | | 125 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 655.00 | 5 368.00 | | 17 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 512.00 | | 793 512.00 | 793 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 512.00 | | 793 512.00 | 793 512.00 |
FM Production stockée | | | -28 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 097.00 | 1 394.00 | | 18 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 692.00 | 696 728.00 | | 766 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 790.00 | 683 785.00 | | 702 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 902.00 | 12 942.00 | | 63 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 026.00 | | 1 734.00 | 34 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 026.00 | | 1 734.00 | 34 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 145.00 | 4 315.00 | | 18 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 145.00 | 4 315.00 | | 18 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
UX Autres créances clients | 114 526.00 | | | 114 526.00 |
VB T. V. A. | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VI Groupe et associés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 966.00 | 141 966.00 | | 141 966.00 |
VW T.V.A. | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 803.00 | 125 803.00 | | 125 803.00 |