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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CF Disponibilités | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 771.00 | -4 949.00 | | -4 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 568.00 | 178.00 | | -58 568.00 |
DL TOTAL (I) | -53 339.00 | 5 229.00 | | -53 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 903.00 | 73 903.00 | | 63 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 377.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 721.00 | 16 298.00 | | 721.00 |
EA Autres dettes | | 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 624.00 | 94 113.00 | | 64 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 285.00 | 99 342.00 | | 11 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 624.00 | 94 113.00 | | 64 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 661.00 | | 78 661.00 | 78 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 661.00 | | 78 661.00 | 78 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 137.00 | 1 697.00 | | 1 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | 511.00 | | 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 21 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 269.00 | 21 000.00 | | 50 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 581.00 | 739.00 | | 2 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 709.00 | 739.00 | | 75 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 440.00 | 20 261.00 | | -25 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 071.00 | 126 519.00 | | 130 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 639.00 | 126 340.00 | | 188 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 568.00 | 178.00 | | -58 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 636.00 | | | 113 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 636.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 318.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 471.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 848.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 471.00 | | | 72 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 556.00 | 953.00 | 40 508.00 | 39 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 079.00 | 239.00 | 14 318.00 | 14 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 477.00 | 714.00 | 26 191.00 | 25 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VI Groupe et associés | 63 903.00 | 63 903.00 | | 63 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | 627.00 | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 397.00 | 5 576.00 | | 17 397.00 |
ST Autres comptes | 9 232.00 | 11 531.00 | | 9 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 384.00 | 6 529.00 | | 4 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 970.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 581.00 | 1 597.00 | | 1 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 664.00 | 10 526.00 | | 11 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 734.00 | 4 658.00 | | 8 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 013.00 | 23 637.00 | | 31 013.00 |