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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 897.00 | 38 630.00 | 18 267.00 | 56 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 024.00 | | 112 024.00 | 112 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 358.00 | 39 374.00 | 217 984.00 | 257 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 140.00 | | 237 140.00 | 237 140.00 |
BZ Autres créances | 288 552.00 | | 288 552.00 | 288 552.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 263.00 | | 551 263.00 | 551 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 620.00 | 39 374.00 | 769 246.00 | 808 620.00 |
CU Autres participations | 87 693.00 | | 87 693.00 | 87 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 037.00 | 19 983.00 | | 23 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 321.00 | 3 054.00 | | -1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 22 815.00 | 24 137.00 | | 22 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 828.00 | 121 369.00 | | 107 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 112.00 | 241 367.00 | | 438 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 071.00 | 21 900.00 | | 37 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 010.00 | 76 030.00 | | 128 010.00 |
EA Autres dettes | 35 409.00 | 19 309.00 | | 35 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 430.00 | 479 976.00 | | 746 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 246.00 | 504 113.00 | | 769 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 812.00 | 376 442.00 | | 660 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 217.00 | | 218 217.00 | 218 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 217.00 | | 218 217.00 | 218 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 980.00 | 1 249.00 | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | 1 249.00 | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 980.00 | 3 315.00 | | -2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 044.00 | 206 383.00 | | 226 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 365.00 | 203 328.00 | | 227 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 321.00 | 3 054.00 | | -1 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 334.00 | | 10 024.00 | 247 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 693.00 | | 10 024.00 | 189 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 994.00 | 11 380.00 | | 27 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 250.00 | 11 380.00 | | 27 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
UX Autres créances clients | 237 140.00 | | | 237 140.00 |
VB T. V. A. | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
VC Groupe et associés | 249 918.00 | | | 249 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 534.00 | 17 916.00 | 35 245.00 | 103 534.00 |
VI Groupe et associés | 438 112.00 | 438 112.00 | | 438 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 263.00 | 551 263.00 | | 551 263.00 |
VW T.V.A. | 79 194.00 | 79 194.00 | | 79 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 430.00 | 660 812.00 | 35 245.00 | 746 430.00 |