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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 120.00 | 46 322.00 | 57 798.00 | 104 120.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 120.00 | 46 322.00 | 62 798.00 | 109 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
072 Créances – Autres | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
084 Disponibilités | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
110 Total général Actif | 134 006.00 | 46 322.00 | 87 684.00 | 134 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 725.00 | 23 735.00 | | 19 725.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 728.00 | 23 736.00 | | 19 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 815.00 | 419.00 | | 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 932.00 | 469.00 | | 932.00 |
242 Autres charges externes. | 22 748.00 | 22 172.00 | | 22 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | 165.00 | | 150.00 |
252 Charges sociales | 969.00 | 798.00 | | 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 215.00 | 4 320.00 | | 2 215.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 829.00 | 28 348.00 | | 27 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 101.00 | -4 613.00 | | -8 101.00 |
290 Produits exceptionnels | | -10 819.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 163.00 | -15 432.00 | | -8 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 926.00 | | | 103 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 053.00 | | | 4 053.00 |