| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 412.00 | 176 313.00 | 18 099.00 | 194 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 530.00 | 94 468.00 | 27 061.00 | 121 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 920.00 | 287 601.00 | 245 319.00 | 532 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 663.00 | | 77 663.00 | 77 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 203.00 | | 300 203.00 | 300 203.00 |
BZ Autres créances | 146 446.00 | | 146 446.00 | 146 446.00 |
CF Disponibilités | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 521.00 | | 554 521.00 | 554 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 441.00 | 287 601.00 | 799 840.00 | 1 087 441.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 207 008.00 | 6 920.00 | 200 088.00 | 207 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 36 733.00 | 2 463.00 | | 36 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 430.00 | 34 270.00 | | 72 430.00 |
DL TOTAL (I) | 211 463.00 | 139 033.00 | | 211 463.00 |
DP Provisions pour risques | 86 901.00 | 80 073.00 | | 86 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 901.00 | 80 073.00 | | 86 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 676.00 | 134 271.00 | | 138 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 888.00 | 40 823.00 | | 28 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 948.00 | 55 282.00 | | 108 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 328.00 | 95 630.00 | | 134 328.00 |
EA Autres dettes | 11 548.00 | 8 543.00 | | 11 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 088.00 | | | 79 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 476.00 | 334 548.00 | | 501 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 840.00 | 553 654.00 | | 799 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 888.00 | 221 558.00 | | 380 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 510.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 670.00 | 81 441.00 | 554 111.00 | 472 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 670.00 | 81 441.00 | 554 111.00 | 472 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 207 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 333.00 | |
GE Autres charges | | | 21 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 248.00 | 9 466.00 | | 33 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | 4 418.00 | | 1 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 981.00 | 4 418.00 | | 8 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 500.00 | 4 350.00 | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 500.00 | 23 811.00 | | 14 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 519.00 | -19 392.00 | | -5 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 500.00 | -121 408.00 | | -78 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 695.00 | 672 163.00 | | 885 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 265.00 | 637 893.00 | | 813 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 430.00 | 34 270.00 | | 72 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 221.00 | 65 811.00 | | 41 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 716.00 | | 259 053.00 | 315 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 640.00 | | 234 357.00 | 5 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 560 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 239 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 246.00 | | 24 696.00 | 291 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 798.00 | 28 717.00 | | 259 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 640.00 | 7 834.00 | | 5 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 898.00 | 20 883.00 | | 249 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 073.00 | 47 333.00 | 40 504.00 | 80 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 073.00 | 47 333.00 | 40 504.00 | 80 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 333.00 | 40 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 948.00 | 108 948.00 | | 108 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 088.00 | 79 088.00 | | 79 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 271 714.00 | | | 271 714.00 |
VB T. V. A. | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 495.00 | 17 914.00 | 120 581.00 | 138 495.00 |
VI Groupe et associés | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 010.00 | | | 88 010.00 |
VP Divers | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 664.00 | 421 593.00 | 71.00 | 421 664.00 |
VW T.V.A. | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 721.00 | 376 140.00 | 120 581.00 | 496 721.00 |