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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 720 682.00 | 438 536.00 | 282 145.00 | 720 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 720 682.00 | 438 536.00 | 282 145.00 | 720 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 880.00 | 5 084.00 | 55 795.00 | 60 880.00 |
072 Créances – Autres | 166 882.00 | | 166 882.00 | 166 882.00 |
084 Disponibilités | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 314.00 | 5 084.00 | 233 229.00 | 238 314.00 |
110 Total général Actif | 958 997.00 | 443 621.00 | 515 375.00 | 958 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 640.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 370.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 321 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 113.00 | | | 134 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
230 Autres produits | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 942.00 | | | 179 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 870.00 | | | 870.00 |
242 Autres charges externes. | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 124.00 | | | 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
252 Charges sociales | 874.00 | | | 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 989.00 | | | 79 989.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 983.00 | | | 167 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 153 896.00 | | | 153 896.00 |
294 Charges financières | 836.00 | | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154 378.00 | | | 154 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 736 682.00 | | | 736 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 107 723.00 | | | 107 723.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |