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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 241.00 | 16 485.00 | 5 756.00 | 22 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 019.00 | 12 097.00 | 2 921.00 | 15 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 555.00 | 29 972.00 | 20 583.00 | 50 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
BN En cours de production de biens | 94 443.00 | | 94 443.00 | 94 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 212.00 | 1 988.00 | 397 223.00 | 399 212.00 |
BZ Autres créances | 195 496.00 | | 195 496.00 | 195 496.00 |
CF Disponibilités | 241 982.00 | | 241 982.00 | 241 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 032.00 | 1 988.00 | 961 043.00 | 963 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 588.00 | 31 961.00 | 981 626.00 | 1 013 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 498 000.00 | 422 000.00 | | 498 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 685.00 | 716.00 | | 1 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 768.00 | 105 635.00 | | 59 768.00 |
DL TOTAL (I) | 570 453.00 | 539 352.00 | | 570 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 332.00 | 75 942.00 | | 262 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 820.00 | 91 420.00 | | 148 820.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 172.00 | 167 381.00 | | 411 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 626.00 | 706 734.00 | | 981 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 117 750.00 | | 2 117 750.00 | 2 117 750.00 |
FG Production vendue services | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 077.00 | | 2 123 077.00 | 2 123 077.00 |
FM Production stockée | | | 54 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 2 390.00 | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 2 390.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | -2 390.00 | | -1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 6 357.00 | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 560.00 | 1 940 573.00 | | 2 196 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 791.00 | 1 834 938.00 | | 2 136 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 768.00 | 105 635.00 | | 59 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 158.00 | 30 911.00 | | 28 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 793.00 | | 4 473.00 | 48 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 11 905.00 | 2 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 710.00 | | 50 556.00 | 2 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 488.00 | | 3 773.00 | 33 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 915.00 | | 700.00 | 13 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 910.00 | 7 062.00 | | 22 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 520.00 | 7 062.00 | | 21 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | 839.00 | | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | 839.00 | | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | 839.00 | | 1 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 333.00 | 262 333.00 | | 262 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UP Prêts | 700.00 | | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 395 189.00 | | | 395 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VB T. V. A. | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
VC Groupe et associés | 166 614.00 | | | 166 614.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VP Divers | 628.00 | | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 360.00 | 596 970.00 | 3 390.00 | 600 360.00 |
VW T.V.A. | 115 955.00 | 115 955.00 | | 115 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 173.00 | 411 173.00 | | 411 173.00 |