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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
AH Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 743.00 | 40 172.00 | 25 572.00 | 65 743.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 333.00 | 213 381.00 | 112 951.00 | 326 333.00 |
BP En cours de production de services | 397 239.00 | | 397 239.00 | 397 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 161.00 | | 459 161.00 | 459 161.00 |
BZ Autres créances | 126 557.00 | | 126 557.00 | 126 557.00 |
CF Disponibilités | 235 777.00 | | 235 777.00 | 235 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 855.00 | | 1 230 855.00 | 1 230 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 188.00 | 213 381.00 | 1 343 807.00 | 1 557 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 881.00 | 140 881.00 | | 140 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 163 504.00 | 119 201.00 | | 163 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 712.00 | 44 303.00 | | 133 712.00 |
DL TOTAL (I) | 298 316.00 | 164 604.00 | | 298 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 121 815.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 651.00 | 256 219.00 | | 208 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 759.00 | 75 299.00 | | 95 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 762.00 | 449 800.00 | | 414 762.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 10 754.00 | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 090.00 | 192 190.00 | | 271 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 490.00 | 1 106 077.00 | | 1 045 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 807.00 | 1 270 681.00 | | 1 343 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 490.00 | 1 106 077.00 | | 1 045 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 000.00 | 121 815.00 | | 55 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 905.00 | | 13 177.00 | 317 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 881.00 | | | 140 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 749.00 | 19 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 749.00 | 326 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 929.00 | | | 99 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 831.00 | | 5 913.00 | 59 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 265.00 | | 7 264.00 | 17 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 849.00 | 92 532.00 | | 120 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 441.00 | 70 440.00 | | 70 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 731.00 | 10 598.00 | | 21 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 677.00 | 11 495.00 | | 28 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 759.00 | 95 759.00 | | 95 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 330.00 | 146 330.00 | | 146 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 987.00 | 187 987.00 | | 187 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 090.00 | 271 090.00 | | 271 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
UX Autres créances clients | 459 161.00 | | | 459 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VB T. V. A. | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 208 651.00 | 208 651.00 | | 208 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 619.00 | 617 619.00 | | 617 619.00 |
VW T.V.A. | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 490.00 | 1 045 490.00 | | 1 045 490.00 |