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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 380.00 | 32 429.00 | 37 951.00 | 70 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 741.00 | | 525 741.00 | 525 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 161.00 | 55 056.00 | 43 104.00 | 98 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 599.00 | 16 642.00 | 14 956.00 | 31 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 796.00 | 449 002.00 | 809 794.00 | 1 258 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BN En cours de production de biens | 90 081.00 | | 90 081.00 | 90 081.00 |
BT Marchandises | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 988.00 | | 376 988.00 | 376 988.00 |
BZ Autres créances | 105 546.00 | | 105 546.00 | 105 546.00 |
CF Disponibilités | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 511.00 | | 650 511.00 | 650 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 307.00 | 449 002.00 | 1 460 305.00 | 1 909 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 529 038.00 | 344 875.00 | 184 163.00 | 529 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 786.00 | | | 134 786.00 |
DH Report à nouveau | -144 643.00 | | | -144 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 141.00 | | | 180 141.00 |
DK Provisions réglementées | 121 866.00 | | | 121 866.00 |
DL TOTAL (I) | 486 697.00 | | | 486 697.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DO TOTAL (II) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 088.00 | | | 330 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 491.00 | | | 145 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 432.00 | | | 198 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 608.00 | | | 733 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 305.00 | | | 1 460 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 767.00 | | | 542 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 062.00 | 9 450.00 | 74 512.00 | 65 062.00 |
FD Production vendue biens | 549 468.00 | 21 560.00 | 571 028.00 | 549 468.00 |
FG Production vendue services | 458 083.00 | 63 590.00 | 521 673.00 | 458 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 613.00 | 94 600.00 | 1 167 213.00 | 1 072 613.00 |
FM Production stockée | | | 10 331.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 608.00 | | | -74 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 228.00 | | | 1 355 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 576.00 | | | 1 301 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 499.00 | | 264 733.00 | 1 029 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493 601.00 | | 35 437.00 | 493 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 437.00 | | 1 258 796.00 | 35 437.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 529 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 437.00 | | 596 121.00 | 35 437.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 253.00 | | 167 305.00 | 464 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 028.00 | | 61 732.00 | 68 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618.00 | | 260.00 | 3 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 025.00 | 95 977.00 | | 353 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 760.00 | 71 115.00 | | 273 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 434.00 | 7 995.00 | | 24 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 831.00 | 16 868.00 | | 54 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 866.00 | | | 121 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 866.00 | | | 121 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 606.00 | 52 513.00 | 93.00 | 52 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 491.00 | 145 491.00 | | 145 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 376 988.00 | | | 376 988.00 |
VB T. V. A. | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 922.00 | 87 174.00 | 190 748.00 | 277 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 104.00 | | | 65 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 925.00 | | | 92 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 275.00 | 488 275.00 | | 488 275.00 |
VW T.V.A. | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 608.00 | 542 767.00 | 190 841.00 | 733 608.00 |