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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 906.00 | 850.00 | 2 056.00 | 2 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 137.00 | 43 463.00 | 4 674.00 | 48 137.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 163.00 | 44 314.00 | 31 849.00 | 76 163.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 374.00 | 1 000.00 | 3 374.00 | 4 374.00 |
072 Créances – Autres | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
084 Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 796.00 | 1 000.00 | 14 796.00 | 15 796.00 |
110 Total général Actif | 91 959.00 | 45 314.00 | 46 646.00 | 91 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 540.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 260.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 146.00 | 261 794.00 | | 126 146.00 |
230 Autres produits | 104 005.00 | 1 268.00 | | 104 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 152.00 | 263 322.00 | | 230 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 544.00 | 66 696.00 | | 64 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 300.00 | 4 600.00 | | 1 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | 211.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 24 361.00 | 138 934.00 | | 24 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | 769.00 | | 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 25 170.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 714.00 | 8 571.00 | | 9 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 505.00 | 6 830.00 | | 6 505.00 |
256 Dotations aux provisions | | 102 940.00 | | |
262 Autres charges | 101 958.00 | 111.00 | | 101 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 142.00 | 354 832.00 | | 227 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 010.00 | -91 510.00 | | 3 010.00 |
294 Charges financières | 409.00 | 945.00 | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | 87.00 | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 486.00 | -92 542.00 | | 2 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 163.00 | | | 76 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 101 940.00 | | | 101 940.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 101 940.00 | | | 101 940.00 |