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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 319.00 | 389.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 665.00 | 30 497.00 | 5 168.00 | 35 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 672.00 | 30 966.00 | 21 707.00 | 52 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BT Marchandises | 53 296.00 | | 53 296.00 | 53 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CF Disponibilités | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 884.00 | 30 966.00 | 90 918.00 | 121 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 752.00 | | | -3 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DL TOTAL (I) | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 264.00 | | 107 264.00 | 107 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 264.00 | | 107 264.00 | 107 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 577.00 | | | 110 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 329.00 | | | 114 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 752.00 | | | -3 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 501.00 | | 1 171.00 | 51 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 202.00 | | 1 171.00 | 35 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 842.00 | 5 124.00 | | 25 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 693.00 | 5 124.00 | | 25 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991.00 | 3 841.00 | 1 150.00 | 4 991.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385.00 | | | 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 076.00 | | | 24 076.00 |