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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 300 456.00 | | 300 456.00 | 300 456.00 |
CF Disponibilités | 333 551.00 | | 333 551.00 | 333 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 007.00 | | 634 007.00 | 634 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 007.00 | | 634 007.00 | 634 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 300.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 596.00 | 414 780.00 | | 127 596.00 |
DL TOTAL (I) | 128 778.00 | 416 181.00 | | 128 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
EA Autres dettes | 490 189.00 | 26 843.00 | | 490 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 229.00 | 26 843.00 | | 505 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 007.00 | 443 024.00 | | 634 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 229.00 | 26 843.00 | | 505 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 982.00 | | 701 982.00 | 701 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 982.00 | | 701 982.00 | 701 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 798.00 | 207 359.00 | | 63 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 982.00 | 629 154.00 | | 701 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 385.00 | 214 374.00 | | 574 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 596.00 | 414 780.00 | | 127 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 159.00 | 490 159.00 | | 490 159.00 |
VC Groupe et associés | 143 562.00 | | | 143 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 685.00 | | | 155 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 456.00 | 300 456.00 | | 300 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 229.00 | 505 229.00 | | 505 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 13 766.00 | 2 355.00 | | 13 766.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 494 615.00 | | | 494 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 206.00 | 4 660.00 | | 2 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 206.00 | 4 660.00 | | 2 206.00 |
ZE Dividendes | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 381.00 | 2 355.00 | | 508 381.00 |