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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 574.00 | 32 694.00 | 3 881.00 | 36 574.00 |
040 Immobilisations financières | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 216.00 | 32 694.00 | 20 523.00 | 53 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
072 Créances – Autres | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
084 Disponibilités | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 671.00 | | 75 671.00 | 75 671.00 |
110 Total général Actif | 128 887.00 | 32 694.00 | 96 194.00 | 128 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 127.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 911.00 | | | 136 911.00 |
230 Autres produits | 509.00 | | | 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 420.00 | | | 137 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 852.00 | | | -13 852.00 |
242 Autres charges externes. | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
252 Charges sociales | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 166.00 | | | 140 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 746.00 | | | -2 746.00 |
280 Produits financiers | 450.00 | | | 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 128.00 | | | 71 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 038.00 | | | 19 038.00 |