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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 417.00 | 117 417.00 | | 117 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 586.00 | 122 121.00 | 1 465.00 | 123 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 928.00 | 108 734.00 | 49 193.00 | 157 928.00 |
BZ Autres créances | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CF Disponibilités | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 058.00 | 108 734.00 | 104 323.00 | 213 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 645.00 | 230 856.00 | 105 788.00 | 336 645.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -25 687.00 | | | -25 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 189.00 | | | -44 189.00 |
DL TOTAL (I) | -67 677.00 | | | -67 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 506.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 987.00 | | | 143 987.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 466.00 | | | 173 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 788.00 | | | 105 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 466.00 | | | 173 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 154.00 | | 384 154.00 | 384 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 154.00 | | 384 154.00 | 384 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | | | -957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 838.00 | | | 406 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 028.00 | | | 451 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 189.00 | | | -44 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 160.00 | 8 096.00 | | 8 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 612.00 | | 11 974.00 | 111 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 143.00 | | 11 974.00 | 107 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924.00 | 80.00 | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | 80.00 | | 2 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 600 000.00 | 574 170.00 | | 600 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
6T Sur comptes clients | | 108 734.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 700.00 | 166 152.00 | | 61 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 929.00 | 166 152.00 | 22 229.00 | 83 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 734.00 | | |
UG ‐ Financières | | 57 417.00 | 22 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 417.00 | | | 117 417.00 |
UX Autres créances clients | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 481.00 | | | 130 481.00 |
VB T. V. A. | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 427.00 | 41 528.00 | 247 898.00 | 289 427.00 |
VW T.V.A. | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 466.00 | 173 466.00 | | 173 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | | | 37.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
ST Autres comptes | 70 657.00 | | | 70 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
YT Sous‐traitance | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482.00 | | | 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 799.00 | | | 147 799.00 |