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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 430.00 | 7 950.00 | 480.00 | 8 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 650.00 | 7 950.00 | 5 700.00 | 13 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 307.00 | | 327 307.00 | 327 307.00 |
BZ Autres créances | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
CF Disponibilités | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 337.00 | | 404 337.00 | 404 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 987.00 | 7 950.00 | 410 037.00 | 417 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 139.00 | 93 248.00 | | 104 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 770.00 | 10 891.00 | | -73 770.00 |
DL TOTAL (I) | 85 369.00 | 159 139.00 | | 85 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 533.00 | 137 557.00 | | 188 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 577.00 | 105 029.00 | | 127 577.00 |
EA Autres dettes | 8 558.00 | 8 426.00 | | 8 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 668.00 | 275 597.00 | | 324 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 037.00 | 434 736.00 | | 410 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 668.00 | 275 597.00 | | 324 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 584.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 181.00 | | 1 101 181.00 | 1 101 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 181.00 | | 1 101 181.00 | 1 101 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 653.00 | 1 167 374.00 | | 1 101 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 423.00 | 1 156 483.00 | | 1 175 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 770.00 | 10 891.00 | | -73 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 872.00 | 2 079.00 | | 5 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | 2 079.00 | | 5 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 533.00 | 188 533.00 | | 188 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 327 307.00 | | | 327 307.00 |
VB T. V. A. | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VP Divers | 472.00 | | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 108.00 | 382 108.00 | | 382 108.00 |
VW T.V.A. | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 668.00 | 324 668.00 | | 324 668.00 |