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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 094.00 | | 438 094.00 | 438 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 123.00 | | 904 123.00 | 904 123.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 093.00 | | 907 093.00 | 907 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438 094.00 | | | 438 094.00 |
CU Autres participations | 466 029.00 | | 466 029.00 | 466 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 375.00 | -71 224.00 | | -54 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 488.00 | 16 850.00 | | 99 488.00 |
DK Provisions réglementées | 17 229.00 | 16 942.00 | | 17 229.00 |
DL TOTAL (I) | 262 343.00 | 162 567.00 | | 262 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 574.00 | 126 204.00 | | 85 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 177.00 | 481 568.00 | | 556 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 142.00 | | 2 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795.00 | 14 229.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 751.00 | 624 143.00 | | 644 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 093.00 | 786 710.00 | | 907 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 472.00 | 539 048.00 | | 601 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | 3 446.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 3 446.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -3 446.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 239.00 | -33 546.00 | | -10 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 754.00 | 7 995.00 | | 107 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 266.00 | -8 855.00 | | 8 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 488.00 | 16 850.00 | | 99 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 743.00 | | | 748 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 743.00 | | | 748 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 942.00 | 287.00 | | 16 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 942.00 | 287.00 | | 16 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 428.00 | 515 428.00 | | 515 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 094.00 | 438 094.00 | | 438 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 574.00 | 42 295.00 | 43 279.00 | 85 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 094.00 | 438 094.00 | | 438 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 751.00 | 601 472.00 | 43 279.00 | 644 751.00 |