| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 552.00 | 64 113.00 | 3 439.00 | 67 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 340.00 | 50 184.00 | 19 155.00 | 69 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 088.00 | 114 298.00 | 115 790.00 | 230 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BZ Autres créances | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CF Disponibilités | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 464.00 | 114 298.00 | 150 166.00 | 264 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 143.00 | 763.00 | | 4 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 201.00 | 3 380.00 | | 23 201.00 |
DL TOTAL (I) | 35 594.00 | 12 393.00 | | 35 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 361.00 | 48 820.00 | | 26 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 542.00 | 16 200.00 | | 10 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 005.00 | 42 291.00 | | 36 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 662.00 | 58 289.00 | | 41 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 571.00 | 165 601.00 | | 114 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 166.00 | 177 995.00 | | 150 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 077.00 | | 487 077.00 | 487 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 077.00 | | 487 077.00 | 487 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 592.00 | 2 906.00 | | 7 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 592.00 | 5 207.00 | | 7 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 14 354.00 | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 16 454.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 518.00 | -11 247.00 | | 6 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 035.00 | 499 005.00 | | 504 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 834.00 | 495 624.00 | | 480 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 201.00 | 3 380.00 | | 23 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 571.00 | 1 531.00 | | 1 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 128.00 | 11 953.00 | 2 175.00 | 14 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 572.00 | 114 572.00 | | 114 572.00 |