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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 555.00 | | 57 555.00 | 57 555.00 |
BZ Autres créances | 258 543.00 | | 258 543.00 | 258 543.00 |
CF Disponibilités | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 699.00 | | 298 699.00 | 298 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 254.00 | | 356 254.00 | 356 254.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | 17 631.00 | | 17 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 537.00 | 2 365.00 | | 28 537.00 |
DL TOTAL (I) | 248 534.00 | 219 996.00 | | 248 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 594.00 | 75 754.00 | | 103 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 300.00 | | 2 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142.00 | 145.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 720.00 | 76 199.00 | | 107 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 254.00 | 296 194.00 | | 356 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 720.00 | 76 199.00 | | 107 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 535.00 | | 52 535.00 | 52 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 535.00 | | 52 535.00 | 52 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 921.00 | 254.00 | | 14 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 261.00 | 5 013.00 | | 54 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 724.00 | 2 648.00 | | 25 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 537.00 | 2 365.00 | | 28 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 870.00 | | 11 685.00 | 45 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 770.00 | | 11 685.00 | 45 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 253 510.00 | | | 253 510.00 |
VI Groupe et associés | 103 594.00 | 103 594.00 | | 103 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 543.00 | 258 543.00 | | 258 543.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 720.00 | 107 720.00 | | 107 720.00 |