| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 530.00 | 10 001.00 | 106 529.00 | 116 530.00 |
BF Prêts | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 549.00 | 10 001.00 | 114 548.00 | 124 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 607.00 | 5 000.00 | 74 607.00 | 79 607.00 |
BZ Autres créances | 58 218.00 | | 58 218.00 | 58 218.00 |
CF Disponibilités | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 410.00 | 5 000.00 | 182 410.00 | 187 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 960.00 | 15 001.00 | 296 958.00 | 311 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 77 147.00 | 56 013.00 | | 77 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 408.00 | 21 134.00 | | 13 408.00 |
DL TOTAL (I) | 105 955.00 | 92 547.00 | | 105 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649.00 | 4 115.00 | | 2 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 407.00 | 38 143.00 | | 150 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 948.00 | 25 546.00 | | 37 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 004.00 | 67 804.00 | | 191 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 958.00 | 160 351.00 | | 296 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 004.00 | 68 185.00 | | 191 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 646.00 | | 650 646.00 | 650 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 646.00 | | 650 646.00 | 650 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 843.00 | 6 915.00 | | 21 843.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 907.00 | | | 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 5 340.00 | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 5 340.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | 10 767.00 | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 494.00 | 665 050.00 | | 672 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 086.00 | 643 916.00 | | 659 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 408.00 | 21 134.00 | | 13 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 777.00 | 40 867.00 | | 35 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 549.00 | 105 000.00 | | 19 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 530.00 | 105 000.00 | | 11 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 335.00 | 4 666.00 | | 5 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 335.00 | 4 666.00 | | 5 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 407.00 | 150 407.00 | | 150 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
UP Prêts | 119.00 | | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 73 607.00 | | | 73 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 489.00 | 142 470.00 | 8 019.00 | 150 489.00 |
VW T.V.A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 004.00 | 191 004.00 | | 191 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 347.00 | 3 826.00 | | 9 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 911.00 | 5 096.00 | | 8 911.00 |
ST Autres comptes | 438 676.00 | 475 714.00 | | 438 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 40 867.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 832.00 | 3 826.00 | | 9 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 520.00 | | | 88 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 370.00 | 480 810.00 | | 481 370.00 |