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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 610 833.00 | | 610 833.00 | 610 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 915.00 | | 2 708 915.00 | 2 708 915.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 818.00 | | 2 728 818.00 | 2 728 818.00 |
CU Autres participations | 2 098 082.00 | | 2 098 082.00 | 2 098 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 717 000.00 | 1 717 000.00 | | 1 717 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 376.00 | 44 330.00 | | 44 376.00 |
DH Report à nouveau | 551 259.00 | 670 583.00 | | 551 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 709.00 | 911.00 | | 335 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 345.00 | 2 432 825.00 | | 2 648 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 170.00 | 140 881.00 | | 77 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 570.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 853.00 | 603.00 | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 473.00 | 142 054.00 | | 80 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 818.00 | 2 574 879.00 | | 2 728 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 507.00 | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 944.00 | 6 968.00 | | 343 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 234.00 | 6 057.00 | | 8 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 709.00 | 911.00 | | 335 709.00 |