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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 146.00 | | 149 146.00 | 149 146.00 |
AP Constructions | 1 361 390.00 | 189 721.00 | 1 171 670.00 | 1 361 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 234.00 | 21 766.00 | 47 467.00 | 69 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 233.00 | 211 487.00 | 1 368 746.00 | 1 580 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BZ Autres créances | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 132.00 | 211 487.00 | 1 375 645.00 | 1 587 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 463.00 | | | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 430.00 | -94 223.00 | | -118 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 553.00 | -24 207.00 | | -7 553.00 |
DL TOTAL (I) | 404 017.00 | 411 570.00 | | 404 017.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31.00 | 67.00 | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 586.00 | 177 729.00 | | 86 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 472.00 | 838 964.00 | | 882 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 629.00 | 1 019 300.00 | | 971 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 645.00 | 1 430 870.00 | | 1 375 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 383.00 | 841 571.00 | | 940 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 882 472.00 | | | 882 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 973.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 973.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -973.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 572.00 | 58 123.00 | | 68 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 125.00 | 82 330.00 | | 76 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 552.00 | -24 207.00 | | -7 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 033.00 | 53 577.00 | 124.00 | 158 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 033.00 | 53 577.00 | 124.00 | 158 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 056.00 | 875 056.00 | | 875 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 735.00 | 6 272.00 | 463.00 | 6 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 628.00 | 940 202.00 | 31 426.00 | 971 628.00 |