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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 997.00 | 21 342.00 | 33 655.00 | 54 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 864.00 | 22 209.00 | 333 655.00 | 355 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BZ Autres créances | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CF Disponibilités | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 092.00 | 22 209.00 | 357 882.00 | 380 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 012.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 762.00 | 38 225.00 | | 89 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 846.00 | 52 526.00 | | 2 846.00 |
DK Provisions réglementées | 131.00 | | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 125 740.00 | 122 762.00 | | 125 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 636.00 | 44 583.00 | | 173 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 132 460.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | 5 103.00 | | 3 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 772.00 | 38 246.00 | | 54 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 143.00 | 220 392.00 | | 232 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 882.00 | 343 154.00 | | 357 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 202.00 | 188 648.00 | | 90 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 385.00 | 3 540.00 | | 8 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 625.00 | | 358 625.00 | 358 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 625.00 | | 358 625.00 | 358 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 215.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 937.00 | 21 736.00 | | 35 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 786.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 786.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | 48.00 | | 1 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 48.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | 738.00 | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 15 938.00 | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 476.00 | 350 106.00 | | 362 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 630.00 | 297 581.00 | | 359 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 846.00 | 52 526.00 | | 2 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 129.00 | | 4 869.00 | 352 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134.00 | 355 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134.00 | 54 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 868.00 | | | 300 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 262.00 | | 4 869.00 | 51 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 129.00 | 12 215.00 | 1 134.00 | 11 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 736.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 997.00 | 11 478.00 | 1 134.00 | 10 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
UX Autres créances clients | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 251.00 | 23 310.00 | 95 690.00 | 165 251.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 214.00 | | | 167 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VW T.V.A. | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 143.00 | 90 202.00 | 95 690.00 | 232 143.00 |